Opções fx em futuros

Qual é a diferença entre opções e futuros?

A principal diferença fundamental entre opções e futuros reside nas obrigações que eles colocam em seus compradores e vendedores. Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) um determinado bem a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato. Um contrato de futuros confere ao comprador a obrigação de adquirir um bem específico e o vendedor vender e entregar esse bem em uma data futura específica, a menos que a posição do titular seja encerrada antes do vencimento.

[Os futuros podem ser ótimos para negociação de índices e commodities, mas as opções são os títulos preferenciais para ações. O Curso de opções para iniciantes da Investopedia oferece uma excelente introdução às opções e como elas podem ser usadas para cobertura ou especulação.]

Além de comissões, um investidor pode entrar em um contrato de futuros sem custo inicial, enquanto a compra de uma posição de opções exige o pagamento de um prêmio. Em comparação com a ausência de custos iniciais dos futuros, o prémio da opção pode ser visto como a taxa paga pelo privilégio de não ser obrigado a comprar o subjacente em caso de mudança adversa nos preços. O prémio é o máximo que um comprador de uma opção pode perder.

Outra diferença fundamental entre opções e futuros é o tamanho da posição subjacente. Geralmente, a posição subjacente é muito maior para os contratos de futuros, e a obrigação de comprar ou vender esse determinado valor a um determinado preço torna os futuros mais arriscados para o investidor inexperiente.

A principal diferença principal entre esses dois instrumentos financeiros é a forma como os ganhos são recebidos pelas partes. O ganho em uma opção pode ser realizado das três maneiras a seguir: exercitar a opção quando é profundo no dinheiro, ir ao mercado e assumir a posição oposta, ou esperar até expirar e cobrar a diferença entre o preço do ativo e a greve preço. Em contrapartida, os ganhos em posições de futuros são automaticamente "marcados para o mercado" diariamente, o que significa que a mudança no valor das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação - mas um detentor de contrato de futuros pode realizar ganhos também indo ao mercado e assumindo a posição oposta.

Vejamos um contrato de opções e futuros para o ouro. Um contrato de opções de ouro no Chicago Mercantile Exchange (CME) tem o ativo subjacente como um contrato de futuros de ouro COMEX, e não o próprio ouro. Um investidor que procura comprar uma opção pode comprar uma opção de compra por US $ 2,60 por contrato com um preço de exercício de US $ 1600 com vencimento em fevereiro de 2018. O titular desta chamada tem uma visão de alta em ouro e tem o direito de assumir a posição de futuros de ouro subjacentes até A opção expira após o fechamento do mercado em 22 de fevereiro de 2018. Se o preço do ouro sobe acima do preço de exercício de US $ 1600, o investidor exerceria seu direito de obter o contrato de futuros, caso contrário, ele pode deixar o contrato de opções expirar. A perda máxima do titular das opções de compra é, portanto, o prêmio de $ 2.60 que ele pagou pelo contrato.

O investidor pode em vez disso decidir obter um contrato de futuros em ouro. Um contrato de futuros tem seu ativo subjacente como 100 onças troy de ouro. O comprador é obrigado a aceitar 100 onças troy de ouro do vendedor na data de entrega especificada no contrato de futuros. Se o comerciante não tiver interesse na mercadoria física, ele pode vender o contrato antes da data de entrega ou transferir para um novo contrato de futuros. Se o preço do ouro subir (ou descer), o valor do ganho (ou perda) é marcado para o mercado, ou seja, creditado (ou debitado) na conta do corretor do investidor no final de cada dia de negociação. Se o preço do ouro no mercado cai abaixo do preço do contrato que o comprador concordou, ele ainda é obrigado a pagar ao vendedor o preço do contrato mais alto na data de entrega.

Para saber mais sobre as opções, consulte o tutorial Opções básicas.

Para saber mais sobre os futuros, veja o tutorial Futures Fundamentals.

Negociação de Opções de Futuros e Futuros.

No mundo das finanças internacionais e do comércio, as opções de opções e futuros de FX são muito mais comuns do que as opções de ações negociadas pela maioria dos comerciantes de varejo dos EUA. O mercado de opções FX (Forex) é de fato o mercado de opções mais grande, mais profundo e mais líquido do mundo.

Uma vez que a maioria dessas negociações de opções de FX ocorre em balcão (OTC), não está fortemente regulamentada. Uma pequena porcentagem de negociações ocorre por meio de trocas como Chicago Mercantile Exchange, a Philadelphia Stock Exchange e a International.

Os corretores de opções on-line FX e Futures abundam hoje em dia. Certifique-se de comparar as comissões, spreads e reputação de alguns desses corretores antes de depositar qualquer dinheiro.

Opções de moeda.

Opções de moeda (opções de FX) são semelhantes às opções em ações de muitas maneiras, mas também há diferenças importantes. Uma opção de moeda dá ao seu proprietário a permissão, mas não a obrigação, de comprar ou vender um determinado par de moedas a um determinado preço em uma determinada data futura.

A diferença importante aqui é que estamos lidando com um par de moedas, que alguns comerciantes acham confusos. O que se segue é uma breve explicação.

Se um comerciante espera que a taxa de câmbio USD / GBP caia entre agora e uma certa data no futuro próximo, ele ou ela pode comprar uma opção de venda neste par de moedas. Alternativamente, poderia vender opções de compra no par USD / GBP.

Por outro lado, se se espera que a taxa de câmbio USD / GBP aumente no futuro próximo, pode-se comprar opções de compra ou vender opções de venda neste par de moedas.

Se um comerciante decide comprar opções de colocação / chamada ou vender opções de compra / colocação depende se ele ou ela espera que a taxa se mova fortemente para cima ou para baixo ou apenas um pouco. Se for esperado um forte movimento, comprar opções de compra ou de compra é a melhor escolha. Para um movimento menor, as opções de venda / venda serão uma solução melhor.

Opções sobre futuros.

Semelhante às opções de moeda, também é possível negociar opções de futuros. Mais uma vez, uma opção de compra aqui dá uma permissão, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros a um determinado preço e uma opção de venda, mas não a obrigação de vendê-lo ao preço de exercício na data de vencimento.

As opções de futuros estão disponíveis em uma grande variedade de ativos negociáveis, incluindo índices de ações como o S & amp; P 500 e commodities como ouro, petróleo, prata e soja.

Com opções de commodities, como as da soja, é importante que o comerciante tenha pelo menos um conhecimento básico das forças sazonais que conduzem esse mercado em particular. Durante certas épocas do ano, costuma haver escassez no mercado da soja, por exemplo, o que aumenta o preço. Sem saber quando isso provavelmente acontecerá, um comerciante de opções estaria em desvantagem contra alguém que conheça esse mercado.

Avaliação de opções de FX e futuros.

Os dois modelos mais utilizados na avaliação das opções FX e futuros são o modelo Black-Scholes e o modelo Garman-Kohlhagen. Tal como acontece com as opções de compra de ações, a volatilidade desempenha um papel importante na avaliação desses dois tipos de opções.

Futuros.

Como um comerciante de futuros, os mercados de futuros financeiros ou físicos de commodities que você comercializa são muitas vezes impulsionados por eventos macroeconômicos e políticos no exterior. Nasdaq, Inc. As opções Spot FX permitem negociar notícias internacionais, incluindo mudanças nos fluxos de comércio transfronteiriço, tendências de inflação, tensões políticas e políticas de taxa de juros.

Como você pode se beneficiar da adição de opções Spot FX ao seu portfólio comercial?

Participe do maior mercado do mundo com mais de US $ 5 trilhões negociados diariamente em média. Diversifique seu portfólio em um setor de mercado que não esteja correlacionado com ações, taxas de juros e mercados de commodities. Use o mesmo modelo de câmbio de livro de pedidos de limites, transparente e transparente usado para negociação de futuros.

A Nasdaq, Inc. criou as opções Spot FX para funcionar como opções estabelecidas, permitindo que os comerciantes compreendam o uso das opções Spot FX com facilidade. Todas as opções Spot FX têm um valor de $ 1 e são liquidadas em dólares americanos. Com exceção do contrato de ienes, os contratos são dimensionados para comerciantes de varejo em 10.000 versus o padrão de tamanho de comércio de 1.000.000 em OTC institucional. O contrato de ienes representa um tamanho de comércio de 1.000.000.

As opções FX Spot são opções nas taxas FX spot, não futuros subjacentes ou outros derivados negociados em outros lugares.

As opções Spot FX estão listadas nas moedas globais mais ativas, incluindo o Euro (XDE), o iene japonês (XDN), a libra britânica (XDB), o Dólar canadense (XDC) e outros.

Diretório de Broker de Opções FX.

Conversor de moeda.

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Currencies Futures Prices.

moedas.

moedas Futures News.

Mohammed Isah - FXTechstrategy sex 15 de dezembro, 7:17 PM CST.

A cruz fechou a semana passada, deixando o risco de mais fraqueza nos cartões.

Henry Ledyard - Addlepated Fri Dec 15, 3:23 PM CST.

Saia do açúcar. Cuidado na bitcoína quando a Gales descobre sua saída.

Matthew Krupski - Archer Financial Services sex 15 de dezembro às 8:44 da manhã CST.

Em ambos os mercados, podemos ver que a oferta supera a demanda, o que deve pressionar os preços.

Erik Bregar - Exchange Bank of Canada sex 15 de dezembro às 7:41 da manhã CST.

Os comerciantes de CAD pegaram a guarda pelo discurso de Poloz Os ganhos de retenção de AUD USDJPY longos lambendo feridas.

Darren Chu, CFA - Padrões Tradíveis Sex Dec 15, 1:42 AM CST.

O AUDUSD consolidou-se ontem depois de subir mais de 70 pips na quarta-feira e parece estar próximo de retomar o seu rali. Significativamente, o verde atual.

Bill Baruch - Blue Line Futures Thu Dec 14, 5:13 PM CST.

O euro inverteu acentuadamente hoje, aqui é o motivo. O australiano continua a ser o mais forte da semana.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

Barchart Inc. © 2017.

Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

A página Futures Commodity Groupings lista os principais contratos dos principais mercados norte-americanos e europeus de futuros.

Distribuído em diferentes grupos de produtos, você verá novos dados de preços aparecerem na página conforme indicado por um "flash". Os preços futuros são atrasados ​​10 minutos, por regras de troca, e estão listados no CST.

Time Frames.

Escolha entre dois dos horários da lista suspensa encontrada na barra de ferramentas da tabela de dados:

Intraday - Os preços intradiários por commodity sempre mostrarão os preços da última sessão do mercado. O 's' após o último preço indica que o preço se estabeleceu para o dia.

Preços de fim-de-dia - final de dia por commodity são atualizados por 7:00 CST todas as noites, e incluem as informações de Volume e Abertura Aberta da sessão anterior.

Atualizações de dados.

Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.

A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.

As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.

A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)

Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:

Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.

Tabela de dados Expandir.

Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.

Rolagem horizontal em mesas largas.

Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:

Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.

FlipCharts.

Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.

O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.

Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

Se você precisar de mais de 50 downloads por dia, entre em contato com a Barchart Sales no 866-333-7587 ou no solutionsbarchart para obter mais informações ou opções adicionais sobre dados históricos do mercado.

Futures News.

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